宝尙股票配资空方席位增量两倍于多方 期指有向下回踩趋势

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  • 来源:通化期货开户之后如何买卖股票-期货知识

  本周,期指主力合约IF1211在周一有所上冲后,期价一度震荡走低,截至昨日收盘,1211合约报收于2307.4点,下跌15.2点(0.65%)。周四空方主力席宝尙股票配宝尙股票配资资位增仓增量约为多方主力的两倍,分析人士表示,受现货指数强势调整影响,空头借势打压,期指反弹未果,基于存量资金减弱宝尙股票配资、市场回笼资金压力和做空动能增强因素下,预计短期期指有回调需求。在IF1211合约60日均线有效站稳前,及沪指前期颈线位压力附近,或持续反复调整和回踩。

  此外,中证期货和海通期货分别以14549手、10790手空头持仓跃居前列,中证期货更是录得宝尙股票配资净空持仓年内新高,机构前20宝尙股票配资名空头持仓总计63465手,明显高于多头的52276手持仓量,表明市场空方信心增强。

  中证净空录得年内新高

  中金所机构持仓数据显示,空头方面,中证期货持卖单量为14549手,比上一交易日仅减少7手,海通期货和国泰君安期货卖单量分别为10790手、7716手,比上一交易日增空690手、336手,机构前20名共持有卖单63465手,比上一交易日增加3675手;其中,光大期货增空明显,持有空头3469手,增加803手。与之相对应,国泰君安、广发期货和华泰长城夺得多头前三名,分别持买单8463手、4359手、4256手,机构前20名共计持有买单52276手,较前一交易日增持2752手。

  浙商期货金融期货分析师方媛表示,从机构持仓来看,多空持仓高位对决,后市看法有所分歧。空头主力中证期货在9月底连续两日反弹后,净空一度小幅减少,随后迅速继续加仓至13000手以上高位,创下年内净空持仓的最高,表明即使是维稳背景下,空头主力依旧不依不饶。而多头主力国泰君安10月以来多单持仓呈上升趋势,增至万手以上,也创下年内以来高位,净持仓亦由净空转为净多,至近1500手,多空僵持局面有待政策破局。

  而中证期货股指分析师戴宏浩则认为,空头席位依然占据主动地位,净空持仓量的高位让市场上行之路困难重重,从这点来看,主力机构持仓情况和宏观基本面基本吻合。因此,从持仓情况来看,后市行情并不太令人乐观。

  成交方面,华泰长城、兴业期货和国泰君安排名靠前,其成交量分别为75634手、69900手、60866手,除了国泰君安较上一交易日增加5440手外,华泰长城和兴业期货分别减少1880手、238手,机构前20名共计成交688318手,较前一交易日增加2849手。

  南华期货股指分析师严兰兰表示,统计会员席位上IF1211、IF1212两个月份合约持仓数据显示,前十家净仓异动席位的净仓增量和为-1193手,少数席位空头增持行为较突出。

  空头方面,光大期货领头增仓855手,海通期货增仓684手、鲁证期货增仓486手,南华期货、宝城期货各自增仓约300手,而申银万国、银河期货两家出现减仓,席位减量分别为216、103手。

  多头方面,中投天琪、长江期货各自增仓400多手,东海期货、银河期货分别增仓336手、264手,鲁证期货、申银万国分别增仓106手、193手;而光大期货、海通期货出现减仓迹象,席位减量分别为355、120手。

  观察空单分布结构发现,约1%的空单份额由首端分布席位移向了中端席位;与之对应,多单分布后移,分布在前十家席位上的份额降低了1.5个百分点。周四期指收盘小幅下降,空方主力席位增量约为多方主力的两倍,市场占比差异维持在18%。

  期指面临回调可能

  “在地产、医药、食品等强势板块调整影响下,空头借势打压期价,期指反弹未果。”方媛表示,指数连续失守5日、10日均线,而MACD指标绿柱放大,呈空头排列,短线调整压力加大,多头需警惕前期低位2132附近走出头肩底右肩形态的风险,颈线位站稳前需保持谨慎。

  从现货板块来看,低价股遭到资金的追捧和炒作,在A股增量资金仍未大举进入,场内热点难以有效持续,低价股炒作同前期概念股炒作相比,短期强势亦不可持续。在三季报业绩风险待释放情况下,警惕绩差股业绩打压风险。在IF1211合约60日均线有效站稳前,及沪指前期颈线位压力附近,或持续反复调整和回踩,多单可适当逢反弹减持,降低仓位以控制风险。

  戴宏浩表示,指数选择高位整理并有向下回踩趋势,主要基于三个矛盾:一是宏观经济有企稳迹象,但远远谈不上好转;二是市场人气有所恢复,但推动市场盘升的动力来自于存量资金;三是监管层暗示新股不会停发,市场多头信心有所动摇。

  后市来看,一,《行政管理改革》指出:“十二五”期末,直接融资比重将争取达到社会融资总量的30%-40%。但推动大盘上涨的主要力量来自于存量资金,意味着市场所期望的,停发新股能缓解市场资金紧张期望彻底落空;二、本周有4050亿元逆回购到期,是今年逆回购到期量最高的一周。资金回笼压力增大,意味着市场资金面有可能再度紧张,使得市场对实体经济心存担忧。三、保监会允许保险资金参与股指期货及金融衍生产品交易,但仅限于对冲或规避风险,不得用于投机,从实质影响来看,市场做空力量得到增强。

  戴宏浩认为,短期技术反弹为支持的上涨已接近尾声,若再未有明显利好消息出台,大盘有考验2000点支撑的可能。市场新增资金无法解决,货币政策不够明朗,实体经济复苏缓慢,预期指数上涨之路不会一帆风顺。

  严兰兰表示,期指成交量仍维持在47万手,持仓量微幅增长了0.5万手,异动席位上少数几家空头增仓行为稍显突出,约1%的空单份额由首端席位移向了中端席位,多单分布略微后移,双方主力席位均出现了小幅增仓,空方席位增量约为多方的两倍。因此,期指存量资金空头信心稍高于多头。


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